AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU2081248382
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is actively managed and aims to achieve its investment objective by using systematic option strategies with indicative 12-month maturities and a primary focus on developed country markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.11 EUR 22.08.2025
Vorheriger Preis * 5.11 EUR 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 5.58 EUR 16.01.2025
52 Wochen Tief * 4.94 EUR 08.04.2025
NAV * 5.11 EUR 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 425'457'961
Anteilsklassevermögen *** 292'830
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.08% 30.12.2024
22.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.20% 30.12.2024
22.08.2025
1 Monat +0.35% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +1.03% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate -6.20% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr -6.60% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre -4.95% 22.08.2023
22.08.2025
3 Jahre -1.88% 22.08.2022
22.08.2025
5 Jahre +1.75% 24.08.2020
22.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 0% 4.30%
France (Republic Of) 0% 4.30%
Italy (Republic Of) 0% 4.30%
France (Republic Of) 0% 4.29%
Italy (Republic Of) 0% 4.29%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.29%
France (Republic Of) 0% 4.29%
Italy (Republic Of) 0% 4.28%
France (Republic Of) 0% 4.28%
Italy (Republic Of) 0% 4.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)