ISIN | LU2081248382 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (DIS) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is actively managed and aims to achieve its investment objective by using systematic option strategies with indicative 12-month maturities and a primary focus on developed country markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.11 EUR | 22.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 5.11 EUR | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5.58 EUR | 16.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 4.94 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 5.11 EUR | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 425'457'961 | |
Anteilsklassevermögen *** | 292'830 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.08% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.20% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +0.35% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +1.03% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | -6.20% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | -6.60% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | -4.95% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | -1.88% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | +1.75% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 4.30% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 0% | 4.30% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.30% | |
France (Republic Of) 0% | 4.29% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.29% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.29% | |
France (Republic Of) 0% | 4.29% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.28% | |
France (Republic Of) 0% | 4.28% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |