VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend S

Stammdaten

ISIN CH0519999905
Valorennummer 51999990
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend S
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.84 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 122.54 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 126.65 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 105.02 CHF 07.11.2023
NAV * 120.84 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'697'027
Anteilsklassevermögen *** 60'153'026
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.66% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.66% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -2.71% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +7.17% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +16.60% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +16.06% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +3.05% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +28.17% 27.02.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 15.23%
Roche Holding AG 15.05%
Zurich Insurance Group AG 14.63%
Nestle SA 12.17%
Swiss Re AG 10.60%
Swiss Life Holding AG 5.60%
Partners Group Holding AG 4.76%
Kuehne + Nagel International AG 4.03%
SGS AG 3.29%
iShares Swiss Dividend ETF (CH) 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)