ISIN | CH0519999905 |
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Valorennummer | 51999990 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend S |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.01 CHF | 14.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.85 CHF | 13.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.65 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 108.81 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 122.01 CHF | 14.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 74'374'895 | |
Anteilsklassevermögen *** | 61'184'946 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.78% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.30% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 Monate | -2.70% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 Monate | -0.50% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 Jahr | +9.91% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 Jahre | +12.12% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 Jahre | +3.64% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 Jahre | +29.41% |
27.02.2020 - 14.01.2025
27.02.2020 14.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich Insurance Group AG | 16.73% | |
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Novartis AG Registered Shares | 14.28% | |
Roche Holding AG | 13.24% | |
Swiss Re AG | 12.41% | |
Nestle SA | 11.72% | |
Swiss Life Holding AG | 5.89% | |
Partners Group Holding AG | 5.12% | |
Kuehne + Nagel International AG | 3.33% | |
SGS AG | 3.06% | |
Swisscom AG | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |