VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend S

Stammdaten

ISIN CH0519999905
Valorennummer 51999990
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend S
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.01 CHF 14.01.2025
Vorheriger Preis * 121.85 CHF 13.01.2025
52 Wochen Hoch * 126.65 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 108.81 CHF 09.02.2024
NAV * 122.01 CHF 14.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'374'895
Anteilsklassevermögen *** 61'184'946
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.78% 31.12.2024
14.01.2025
1 Monat +0.30% 16.12.2024
14.01.2025
3 Monate -2.70% 14.10.2024
14.01.2025
6 Monate -0.50% 15.07.2024
14.01.2025
1 Jahr +9.91% 15.01.2024
14.01.2025
2 Jahre +12.12% 16.01.2023
14.01.2025
3 Jahre +3.64% 14.01.2022
14.01.2025
5 Jahre +29.41% 27.02.2020
14.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zurich Insurance Group AG 16.73%
Novartis AG Registered Shares 14.28%
Roche Holding AG 13.24%
Swiss Re AG 12.41%
Nestle SA 11.72%
Swiss Life Holding AG 5.89%
Partners Group Holding AG 5.12%
Kuehne + Nagel International AG 3.33%
SGS AG 3.06%
Swisscom AG 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)