VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend S

Stammdaten

ISIN CH0519999905
Valorennummer 51999990
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend S
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.48 CHF 22.04.2025
Vorheriger Preis * 123.83 CHF 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 133.40 CHF 21.03.2025
52 Wochen Tief * 111.91 CHF 02.05.2024
NAV * 124.48 CHF 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'729'798
Anteilsklassevermögen *** 66'673'119
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.82% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -6.25% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate +0.08% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate +0.05% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +9.71% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +13.14% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +7.87% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +45.41% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 15.02%
Zurich Insurance Group AG 14.67%
Roche Holding AG 14.44%
Nestle SA 14.34%
Swiss Re AG 12.24%
Swiss Life Holding AG 5.71%
Partners Group Holding AG 4.72%
Kuehne + Nagel International AG 2.92%
SGS AG 2.88%
Swisscom AG 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)