VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend S

Stammdaten

ISIN CH0519999905
Valorennummer 51999990
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend S
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11 Valiant Bank AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.56 CHF 24.11.2025
Vorheriger Preis * 133.61 CHF 21.11.2025
52 Wochen Hoch * 135.44 CHF 13.11.2025
52 Wochen Tief * 114.12 CHF 09.04.2025
NAV * 133.56 CHF 24.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'887'681
Anteilsklassevermögen *** 103'723'120
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.32% 31.12.2024
24.11.2025
1 Monat +0.71% 24.10.2025
24.11.2025
3 Monate +2.15% 25.08.2025
24.11.2025
6 Monate +2.08% 26.05.2025
24.11.2025
1 Jahr +9.17% 25.11.2024
24.11.2025
2 Jahre +23.55% 24.11.2023
24.11.2025
3 Jahre +24.55% 24.11.2022
24.11.2025
5 Jahre +35.03% 24.11.2020
24.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zurich Insurance Group AG 15.09%
Novartis AG Registered Shares 14.93%
Nestle SA 13.65%
Roche Holding AG 13.30%
Swiss Re AG 11.18%
Swiss Life Holding AG 6.05%
Holcim Ltd 4.65%
Swisscom AG 3.70%
SGS AG 2.80%
Partners Group Holding AG 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)