UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund B EUR

Stammdaten

ISIN LU2066958385
Valorennummer 50635232
Bloomberg Global ID BBG000BPQCL3
Fondsname UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund B EUR
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in Euro (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI EMU (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung und als Grundlage für die Festlegung von Risikobeschränkungen und/oder zur Berechnung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Index enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'277.11 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 4'273.27 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 4'388.38 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 3'804.56 EUR 17.01.2024
NAV * 4'277.11 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'593'229
Anteilsklassevermögen *** 55'881'978
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.22% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.61% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +2.81% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +1.32% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate -0.40% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +9.04% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +18.45% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -6.32% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +35.51% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 138.3124
ADDI Date 20.12.2024

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 7.01%
SAP SE 6.70%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 3.94%
Hannover Rueck SE Registered Shares 3.85%
Banca Mediolanum 3.60%
Rational AG 3.44%
Hermes International SA 3.41%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.18%
L'Oreal SA 3.10%
Essilorluxottica 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.93%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)