White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)

Stammdaten

ISIN LU2066957064
Valorennummer 50635370
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
Fondsanbieter SG Value Partners AG Rämistrasse 50
8001 Zürich
Telefon: +41 44 521 70 70
E-Mail: info@sgvaluepartners.ch
Web: www.sgvaluepartners.ch
Fondsanbieter SG Value Partners AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) SG Value Partners AG
zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund’s equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will use its discretion to significantly deviate the weighting of certain components of the benchmark and to significantly invest in companies or sectors not included in the benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.36 CHF 02.07.2025
Vorheriger Preis * 20.28 CHF 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 20.98 CHF 19.03.2025
52 Wochen Tief * 17.60 CHF 05.08.2024
NAV * 20.36 CHF 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'072'490
Anteilsklassevermögen *** 9'812'301
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.17% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.94% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +0.54% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +4.89% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +6.93% 05.07.2024
02.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Caltagirone Editore SpA 2.10%
ENEOS Holdings Inc 1.92%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. 1.91%
Natuzzi SPA ADR 1.90%
Rengo Co Ltd 1.90%
Australian Agricultural Co Ltd 1.89%
Eni SpA 1.86%
Hokuto Corp 1.85%
Haci Omer Sabanci Holding AS 1.85%
Vodafone Group PLC 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.76%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)