UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI China All Shares Universal Index Fund USD I-A acc

Stammdaten

ISIN LU1815001661
Valorennummer 41549295
Bloomberg Global ID CSCTMQB LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI China All Shares Universal Index Fund USD I-A acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI China All Shares ESG Universal Index nach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'302.84 USD 02.09.2025
Vorheriger Preis * 1'308.27 USD 01.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'313.01 USD 25.08.2025
52 Wochen Tief * 850.92 USD 11.09.2024
NAV * 1'302.84 USD 02.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'339'782
Anteilsklassevermögen *** 145'149
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.03% 31.12.2024
02.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.68% 31.12.2024
02.09.2025
1 Monat +6.92% 04.08.2025
02.09.2025
3 Monate +14.92% 03.06.2025
02.09.2025
6 Monate +16.47% 03.03.2025
02.09.2025
1 Jahr +49.83% 02.09.2024
02.09.2025
2 Jahre +33.05% 04.09.2023
02.09.2025
3 Jahre +26.48% 02.09.2022
02.09.2025
5 Jahre -6.87% 02.09.2020
02.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.26%
Tencent Holdings Ltd 5.65%
China Construction Bank Corp Class H 4.25%
Xiaomi Corp Class B 3.32%
Meituan Class B 2.79%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 2.73%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.57%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.27%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.25%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.38%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)