Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington All-China Focus Equity Fund GBP N Accumulating Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BK5STR80
Valorennummer 49130425
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington All-China Focus Equity Fund GBP N Accumulating Unhedged
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI China All Shares Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in companies that are located, and/or conduct substantial business activities, in China.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.14 GBP 01.11.2024
Vorheriger Preis * 10.15 GBP 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 11.53 GBP 07.10.2024
52 Wochen Tief * 7.87 GBP 22.01.2024
NAV * 10.14 GBP 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'035'683
Anteilsklassevermögen *** 19'372
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.68% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.96% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -3.42% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +14.80% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +6.12% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +6.70% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre -1.83% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -31.49% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +1.45% 08.01.2020
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.29%
NetEase Inc Ordinary Shares 6.54%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6.53%
Meituan Class B 5.56%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 5.06%
Midea Group Co Ltd Class A 4.98%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class A 3.84%
PICC Property and Casualty Co Ltd Class H 3.66%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.30%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 3.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)