AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - SMART RISK PREMIA B-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU1867653468
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - SMART RISK PREMIA B-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth by generating positive returns with a low correlation to traditional equity portfolios. To achieve its investment objective, the Sub-fund will implement a "Long/Short Equity Market Neutral" systematic investment strategy aimed at capturing premiums linked to multiple investment styles in equity markets while neutralising exposure to these equity markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.25 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 4.25 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 4.33 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 4.13 EUR 10.11.2023
NAV * 4.25 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'029'991
Anteilsklassevermögen *** 10'206'448
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.41% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.94% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.55% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.50% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +0.40% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +3.28% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre -2.19% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -4.75% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -4.43% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 3 11.74%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 7.81%
Long Gilt Future Dec 24 7.76%
Euro Bund Future Dec 24 7.55%
New Millennium Alpha Active Allocation I 4.83%
Intesa Sanpaolo 4.30%
UniCredit SpA 4.15%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 3.80%
Enel SpA 3.49%
Ferrari NV 3.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)