AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - SMART RISK PREMIA A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU1867653385
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - SMART RISK PREMIA A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth by generating positive returns with a low correlation to traditional equity portfolios. To achieve its investment objective, the Sub-fund will implement a "Long/Short Equity Market Neutral" systematic investment strategy aimed at capturing premiums linked to multiple investment styles in equity markets while neutralising exposure to these equity markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.25 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 4.25 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 4.33 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 4.13 EUR 10.11.2023
NAV * 4.25 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'029'991
Anteilsklassevermögen *** 7'823'544
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.43% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.97% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.53% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.53% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +0.43% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +3.30% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre -2.16% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -4.73% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -4.41% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 3 11.74%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 7.81%
Long Gilt Future Dec 24 7.76%
Euro Bund Future Dec 24 7.55%
New Millennium Alpha Active Allocation I 4.83%
Intesa Sanpaolo 4.30%
UniCredit SpA 4.15%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 3.80%
Enel SpA 3.49%
Ferrari NV 3.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)