ISIN | IE00BJXCZR70 |
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Valorennummer | 52069842 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund GBP P Accumulating Class - Hedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.35 GBP | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.38 GBP | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.41 GBP | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.90 GBP | 15.07.2024 |
NAV * | 10.35 GBP | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 23'865 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.78% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.72% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 Monat | +0.19% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +2.78% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | +3.92% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | +4.65% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | +10.46% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 Jahre | +10.81% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 Jahre | +5.61% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C 10yr Mini Jgb Fut Jun25 | 5.54% | |
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F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 3.28% | |
Italy (Republic Of) | 2.85% | |
F/C Can 5yr Bond Fut Sep25 | 2.25% | |
United States Treasury Notes | 2.17% | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 2.12% | |
Spain (Kingdom of) | 1.97% | |
United States Treasury Notes | 1.79% | |
F/C Can 10yr Bond Fut Sep25 | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.49% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |