AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF B-AZ Fund EUR DIS

Stammdaten

ISIN LU1267077979
Valorennummer 30705435
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF B-AZ Fund EUR DIS
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio that is primarily made up of units of UCITS and/or other UCIs investing in debt securities issued by issuers from emerging countries, denominated in US dollars or any other developed country currency. The Sub-fund invests between 50% and 100% of its net assets in units of UCITS and/or of other UCIs. The Sub-fund indirectly invests through units of UCITS and/or other UCIs at least 70% of its net assets in debt securities and money market instruments issued by governments, supranational institutions or governmental authorities of emerging countries and/or companies having their head office in an emerging country, denominated in US dollars or any other currency of developed countries, without rating constraints.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.83 EUR 05.12.2024
Vorheriger Preis * 3.84 EUR 04.12.2024
52 Wochen Hoch * 3.86 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 3.58 EUR 24.01.2024
NAV * 3.83 EUR 05.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'307'950
Anteilsklassevermögen *** 339'656
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.28% 29.12.2023
05.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.44% 29.12.2023
05.12.2024
1 Monat +3.94% 05.11.2024
05.12.2024
3 Monate +3.99% 05.09.2024
05.12.2024
6 Monate +4.13% 05.06.2024
05.12.2024
1 Jahr +5.83% 05.12.2023
05.12.2024
2 Jahre -2.32% 05.12.2022
05.12.2024
3 Jahre -10.67% 06.12.2021
05.12.2024
5 Jahre -15.63% 16.04.2020
05.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel EM Debt I USD 19.03%
BGF Emerging Markets Bond D2 16.25%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD I Acc 13.38%
Templeton Emerging Mkts Bd I(acc)USD 9.08%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtUSD I Acc 5.80%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USD 4.91%
BGF Asian High Yield Bond D2 USD 4.91%
UBS (Lux) BS Asian HY $ Q-acc 4.90%
Schroder ISF Emerg Mkt Bd C Acc USD 4.17%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A 3.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)