ISIN | LU1202666597 |
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Valorennummer | 27418847 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund IA USD |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Das Nettogesamtvermögen des Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von auf den Gebieten Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätigen Unter-nehmen investiert, die unter anderem Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Automation, künstliche Intelligenz, Umweltkontrollsysteme, industrielle Kontrollsysteme, Effizienzsteigerung, numerische Steuerung, Robotik, medizintechnische Systeme sowie Sicherheit und Sicherheits-technologien anbieten. Ferner kann der Subfonds bis zu 40% seiner Vermögenswerte in Schwellen- und Entwick-lungsländern anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'853.93 USD | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'854.80 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'969.01 USD | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'376.45 USD | 25.10.2023 |
NAV * | 1'853.93 USD | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'529'876'945 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'434'753 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.66% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.04% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | +4.14% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | -3.12% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +0.29% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +27.01% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +48.01% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | -2.60% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +85.39% |
12.03.2020 - 03.10.2024
12.03.2020 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.35% | |
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ASM International NV | 4.68% | |
ASML Holding NV | 4.62% | |
Datadog Inc Class A | 3.96% | |
The Descartes Systems Group Inc | 3.73% | |
KLA Corp | 3.50% | |
Synopsys Inc | 3.45% | |
Cadence Design Systems Inc | 3.45% | |
Samsara Inc Ordinary Shares - Class A | 3.38% | |
Autodesk Inc | 3.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.15% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |