ISIN | LU1634531427 |
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Valorennummer | 37163436 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EUR Short Term Corporate Bonds J |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds legt hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln (einschließlich Geldmarktinstrumenten) an: – die auf EUR oder andere Währungen lauten, sofern diese Wertpapiere insgesamt in EUR abgesichert sind; und – die von Unternehmen der Kategorie „Investment Grade“ stammen, und/oder – die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über ein Mindestrating von BBB- der Ratingagentur Standard & Poor‘s oder ein gleichwertiges Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur verfügen. Falls ein Wertpapier nicht an einer Börse zum amtlichen Handel zugelassen ist, entscheidet der Verwaltungsrat über den Erwerb von Wertpapieren, die identische Qualitätskriterien aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.85 EUR | 02.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 109.88 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 109.88 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.79 EUR | 04.10.2023 |
NAV * | 109.85 EUR | 02.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'108'427'684 | |
Anteilsklassevermögen *** | 105'937'495 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.38% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.49% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 Monat | +0.90% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 Monate | +2.44% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 Monate | +3.45% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 Jahr | +7.83% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 Jahre | +10.90% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 Jahre | +2.06% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 Jahre | +2.12% |
14.06.2021 - 02.10.2024
14.06.2021 02.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPCE SA 0.5% | 1.05% | |
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Merck KGaA 1.625% | 0.98% | |
ING Groep N.V. 2.125% | 0.98% | |
BPCE SA 1.5% | 0.98% | |
JAB Holdings B.V. 1.625% | 0.96% | |
UBS Group AG 0.25% | 0.90% | |
Morgan Stanley 2.103% | 0.90% | |
Allianz SE 2.241% | 0.86% | |
DH Europe Finance II SARL 0.2% | 0.85% | |
Deutsche Bank AG 5.625% | 0.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.298% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.29% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |