UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2064626802
Valorennummer 50392488
Bloomberg Global ID UBEEPAE LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 79.90 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 80.00 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 85.86 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 78.04 EUR 16.04.2024
NAV * 79.90 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis * 79.90 EUR 14.11.2024
Rücknahmepreis * 79.90 EUR 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'015'377
Anteilsklassevermögen *** 5'533'043
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.12% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -3.21% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -4.13% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate -3.98% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate -1.13% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +0.58% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +2.54% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -13.96% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre -20.10% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 7.5% 3.39%
Czech (Republic of) 1.75% 2.80%
China (People's Republic Of) 2.85% 2.68%
Poland (Republic of) 2.5% 2.25%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 2.13%
China (People's Republic Of) 3.02% 2.10%
Indonesia (Republic of) 7.5% 2.07%
Empresas Publicas de Medellin 8.375% 2.02%
Mexico (United Mexican States) 8% 1.93%
South Africa (Republic of) 7% 1.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.61%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.24%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)