UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU2064627107
Valorennummer 50392602
Bloomberg Global ID UBEEQDE LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 71.82 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 71.51 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 71.82 EUR 04.06.2025
52 Wochen Tief * 64.79 EUR 13.01.2025
NAV * 71.82 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis * 71.82 EUR 04.06.2025
Rücknahmepreis * 71.82 EUR 04.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'021'574
Anteilsklassevermögen *** 296'781
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.88% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.26% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +1.83% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +6.26% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +7.55% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +8.12% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +9.38% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +8.71% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre -7.27% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 7.5% 4.06%
India (Republic of) 7.3% 3.51%
Czech (Republic of) 1.75% 3.40%
Poland (Republic of) 2.5% 2.72%
Malaysia (Government Of) 3.502% 2.29%
India (Republic of) 7.18% 2.25%
South Africa (Republic of) 8.875% 1.63%
Romania (Republic Of) 5.8% 1.61%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 1.55%
China (People's Republic Of) 3.19% 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)