Swisscanto (LU) BF Responsible Global Convertible MTH CHF

Stammdaten

ISIN LU2099034584
Valorennummer 51747351
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) BF Responsible Global Convertible MTH CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Wandelanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen. Bis zu 25% des Vermögens können in Beteiligungspapiere sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.51 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 108.19 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 108.78 CHF 12.11.2024
52 Wochen Tief * 98.54 CHF 24.11.2023
NAV * 108.51 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 77'326'664
Anteilsklassevermögen *** 2'070'310
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.21% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +1.53% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +5.38% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +5.55% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +10.10% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +9.68% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -10.71% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +8.51% 27.01.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.32%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.29%
Microstrategy Incorporated 0.875% 1.94%
ANA Holdings Inc. 0% 1.63%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.58%
JD.com Inc. 0.25% 1.49%
Global Payments Inc 1.5% 1.37%
Microstrategy Incorporated 2.25% 1.36%
PG&E Corporation 4.25% 1.31%
STMicroelectronics N.V. 0% 1.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)