| ISIN | CH0387146050 |
|---|---|
| Valorennummer | 38714605 |
| Bloomberg Global ID | CSP35EB SW |
| Fondsname | UBS (CH) Fund 1 - Privilege 35 CHF I-A1-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced CHF |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert höchstens 80% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente investieren; e) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die sowohl in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte als auch in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente, investieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'111.60 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'112.37 CHF | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'119.33 CHF | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'021.43 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'111.60 CHF | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'109.31 CHF | 12.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'109.31 CHF | 12.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 129'497'984 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'828'353 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.04% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.11% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +1.59% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +2.70% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.52% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +12.26% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +14.98% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +11.04% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 9.84% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 5.95% | |
| CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 5.57% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc | 3.94% | |
| CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD | 2.95% | |
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 2.55% | |
| Nestle SA | 2.50% | |
| Roche Holding AG | 2.37% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 2.08% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.98% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.74% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.74% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |