UBS (CH) Fund 1 - Privilege 35 CHF I-A1-dist

Stammdaten

ISIN CH0387146050
Valorennummer 38714605
Bloomberg Global ID CSP35EB SW
Fondsname UBS (CH) Fund 1 - Privilege 35 CHF I-A1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert höchstens 80% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente investieren; e) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die sowohl in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte als auch in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente, investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'111.60 CHF 12.12.2025
Vorheriger Preis * 1'112.37 CHF 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'119.33 CHF 04.12.2025
52 Wochen Tief * 1'021.43 CHF 07.04.2025
NAV * 1'111.60 CHF 12.12.2025
Ausgabepreis * 1'109.31 CHF 12.12.2025
Rücknahmepreis * 1'109.31 CHF 12.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 129'497'984
Anteilsklassevermögen *** 10'828'353
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.04% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat -0.11% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +1.59% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +2.70% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +3.52% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +12.26% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +14.98% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +11.04% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 9.84%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 5.95%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 5.57%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 3.94%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.95%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 2.55%
Nestle SA 2.50%
Roche Holding AG 2.37%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 2.08%
Novartis AG Registered Shares 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)