UBS (CH) Fund 1 - Privilege 35 CHF I-A1-dist

Stammdaten

ISIN CH0387146050
Valorennummer 38714605
Bloomberg Global ID CSP35EB SW
Fondsname UBS (CH) Fund 1 - Privilege 35 CHF I-A1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert höchstens 80% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente investieren; e) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die sowohl in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte als auch in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente, investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'102.81 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 1'103.49 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'112.80 CHF 12.11.2025
52 Wochen Tief * 1'021.43 CHF 07.04.2025
NAV * 1'102.81 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis * 1'100.54 CHF 20.11.2025
Rücknahmepreis * 1'100.54 CHF 20.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 131'450'138
Anteilsklassevermögen *** 10'768'335
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.22% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.18% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.16% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +2.16% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +4.03% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +12.80% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +13.47% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +10.45% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 9.70%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 5.99%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 5.37%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 3.91%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.88%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 2.45%
Roche Holding AG 2.44%
Nestle SA 2.43%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 2.26%
Novartis AG Registered Shares 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)