UBS (CH) Fund 1 - Privilege 35 CHF I-A1-dist

Stammdaten

ISIN CH0387146050
Valorennummer 38714605
Bloomberg Global ID CSP35EB SW
Fondsname UBS (CH) Fund 1 - Privilege 35 CHF I-A1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert höchstens 80% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente investieren; e) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die sowohl in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte als auch in Forderungswertpapiere und -wertrechte oder Geldmarktinstrumente, investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'128.93 CHF 07.01.2026
Vorheriger Preis * 1'128.21 CHF 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'128.93 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 1'021.43 CHF 07.04.2025
NAV * 1'128.93 CHF 07.01.2026
Ausgabepreis * 1'127.29 CHF 07.01.2026
Rücknahmepreis * 1'127.29 CHF 07.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 127'012'017
Anteilsklassevermögen *** 10'883'746
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.73% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +1.04% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +2.35% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +5.23% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +5.64% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +14.05% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +16.80% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +11.42% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 9.46%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 5.92%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 5.64%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 3.88%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.99%
Roche Holding AG 2.88%
Nestle SA 2.61%
Novartis AG Registered Shares 2.10%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 2.07%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)