| ISIN | LU2016899614 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Candriam Sustainable Bond Emerging Markets C EUR Hedged ACCU |
| Fondsanbieter |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefon: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
| Fondsanbieter | CANDRIAM |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds ist darauf ausgerichtet, von der Entwicklung von Anleihen und anderen Schuldtiteln zu profitieren, die in erster Linie auf die Währung eines Industrielandes (z. B. USD und EUR) bzw. ergänzend auf eine Lokalwährung von Schwellenländern lauten. Der Teilfonds investiert in erster Linie in börsennotierte Schuldverschreibungen staatlicher und unterstaatlicher Emittenten bzw. ergänzend in Schuldverschreibungen, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben wurden; darüber hinaus ist der Teilfonds darauf ausgerichtet, die Entwicklung seiner Benchmark zu übertreffen. Die Wertpapiere werden, basierend auf der Analyse makroökonomischer Faktoren und der Bonität, spezifischer Wertpapiermerkmale und der Candriam-internen Analyse von ESGKriterien vom Portfolioverwaltungsteam nach freiem Ermessen ausgewählt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 88.88 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 88.65 EUR | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 89.64 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 81.89 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 88.88 EUR | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 690'724'711 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'005'361 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.23% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.31% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | +0.41% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +2.67% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +5.70% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.26% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +14.61% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +17.43% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | -14.83% |
01.02.2021 - 06.11.2025
01.02.2021 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazil Federative Rep 7.25% | 2.30% | |
|---|---|---|
| Hungary (Republic Of) 4.875% | 2.27% | |
| Costa Rica (Republic Of) 6.55% | 2.07% | |
| Mexico (United Mexican States) 6.875% | 2.07% | |
| Colombia (Republic Of) 7.75% | 2.02% | |
| Mexico (United Mexican States) 6.625% | 2.00% | |
| Poland (Republic of) 3.875% | 1.61% | |
| Colombia (Republic Of) 7.5% | 1.59% | |
| Mexico (United Mexican States) 5.125% | 1.53% | |
| Namibia (Republic of) 5.25% | 1.52% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.41% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |