Neuberger Berman Euro Opportunistic Bond Fund EUR I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BD9GYJ62
Valorennummer 44630784
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Euro Opportunistic Bond Fund EUR I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.65 EUR 19.05.2025
Vorheriger Preis * 11.64 EUR 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 11.73 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 10.91 EUR 29.05.2024
NAV * 11.65 EUR 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.60% 31.12.2024
19.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.04% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +0.17% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate +0.43% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate +1.04% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +6.01% 20.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +13.99% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +7.37% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre +9.08% 19.05.2020
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)