Neuberger Berman Euro Opportunistic Bond Fund EUR I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BD9GYJ62
Valorennummer 44630784
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Euro Opportunistic Bond Fund EUR I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.69 EUR 11.07.2025
Vorheriger Preis * 11.70 EUR 10.07.2025
52 Wochen Hoch * 11.77 EUR 12.06.2025
52 Wochen Tief * 11.13 EUR 12.07.2024
NAV * 11.69 EUR 11.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.04% 31.12.2024
10.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.02% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat -0.43% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +1.65% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate +2.27% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +5.41% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +15.16% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +12.07% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre +5.03% 10.07.2020
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)