ISIN | IE00BFZMG962 |
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Valorennummer | 44630901 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.67 EUR | 06.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.68 EUR | 03.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.68 EUR | 17.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.13 EUR | 07.10.2024 |
NAV * | 12.67 EUR | 06.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.92% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.28% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 Monat | 0.00% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 Monate | +0.64% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 Monate | +2.92% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 Jahr | +4.45% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 Jahre | +17.21% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 Jahre | +23.85% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 Jahre | +21.59% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.63% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |