ISIN | IE00BFZMG962 |
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Valorennummer | 44630901 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.57 EUR | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.58 EUR | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.60 EUR | 04.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.84 EUR | 11.07.2024 |
NAV * | 12.57 EUR | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.19% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.16% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 Monat | +0.24% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +2.11% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +2.69% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +6.52% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +18.01% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +20.27% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +23.09% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.63% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |