UBAM - Global High Yield Solution VHC

Stammdaten

ISIN LU1315126430
Valorennummer 30283030
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution VHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.40 EUR 29.10.2025
Vorheriger Preis * 125.65 EUR 28.10.2025
52 Wochen Hoch * 125.81 EUR 27.10.2025
52 Wochen Tief * 113.37 EUR 08.04.2025
NAV * 125.40 EUR 29.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'564'334'585
Anteilsklassevermögen *** 725'619
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.02% 30.12.2024
29.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.55% 30.12.2024
29.10.2025
1 Monat +0.45% 29.09.2025
29.10.2025
3 Monate +2.19% 29.07.2025
29.10.2025
6 Monate +6.97% 29.04.2025
29.10.2025
1 Jahr +8.22% 29.10.2024
29.10.2025
2 Jahre +26.04% 30.10.2023
29.10.2025
3 Jahre +36.04% 31.10.2022
29.10.2025
5 Jahre +34.13% 29.10.2020
29.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US 5YR 202509 6.83%
United States Treasury Notes 1.25% 3.58%
United States Treasury Notes 1.25% 3.39%
United States Treasury Notes 0.5% 3.39%
United States Treasury Notes 1.25% 3.35%
United States Treasury Notes 0.5% 3.28%
United States Treasury Notes 0.625% 3.09%
United States Treasury Notes 0.5% 2.99%
United States Treasury Notes 0.375% 2.98%
United States Treasury Notes 1.25% 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0036%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)