Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (I - Distribution)

Stammdaten

ISIN LU1397114320
Valorennummer 32284095
Bloomberg Global ID
Fondsname Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (I - Distribution)
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 190.03 USD 11.07.2025
Vorheriger Preis * 187.61 USD 10.07.2025
52 Wochen Hoch * 195.00 USD 03.02.2025
52 Wochen Tief * 146.27 USD 08.04.2025
NAV * 190.03 USD 11.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 500'071'920
Anteilsklassevermögen *** 39'700'023
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.88% 31.12.2024
11.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.94% 31.12.2024
11.07.2025
1 Monat +5.55% 11.06.2025
11.07.2025
3 Monate +22.47% 11.04.2025
11.07.2025
6 Monate +6.75% 13.01.2025
11.07.2025
1 Jahr +15.70% 11.07.2024
11.07.2025
2 Jahre +60.07% 11.07.2023
11.07.2025
3 Jahre +76.35% 11.07.2022
11.07.2025
5 Jahre +107.68% 13.07.2020
11.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apollo Global Management Inc Class A 8.15%
Intermediate Capital Group PLC 7.87%
Partners Group Holding AG 7.20%
3i Group Ord 6.77%
HarbourVest Global Priv Equity Ord 6.36%
HgCapital Trust Ord 4.56%
Blackstone Inc 4.54%
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A 4.35%
CVC Capital Partners PLC 4.21%
KKR & Co Inc Ordinary Shares 4.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.66%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)