| ISIN | CH0502166892 |
|---|---|
| Valorennummer | 50216689 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund A |
| Fondsanbieter |
TOBAM
49-53, Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris Web: https://www.tobam.fr |
| Fondsanbieter | TOBAM |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
TOBAM Paris |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10'712.33 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10'726.07 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11'244.20 CHF | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9'729.74 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 10'712.33 CHF | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 10'712.33 CHF | 30.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 63'619'969 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'574 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.74% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.30% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +2.57% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +4.30% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +3.11% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +19.69% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +5.95% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +11.97% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.28% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |