TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund A

Stammdaten

ISIN CH0502166892
Valorennummer 50216689
Bloomberg Global ID
Fondsname TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund A
Fondsanbieter TOBAM 49-53, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Web: https://www.tobam.fr
Fondsanbieter TOBAM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) TOBAM
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'811.93 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 10'706.62 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 10'836.66 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 8'969.45 CHF 28.12.2023
NAV * 10'811.93 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 10'811.93 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'875'510
Anteilsklassevermögen *** 10'337
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.83% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +2.83% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +6.02% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.50% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +19.05% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +7.39% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -4.35% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +7.37% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)