ISIN | CH0502166892 |
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Valorennummer | 50216689 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund A |
Fondsanbieter |
TOBAM
49-53, Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris Web: https://www.tobam.fr |
Fondsanbieter | TOBAM |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
TOBAM Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'496.66 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'566.92 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11'244.20 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9'509.61 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 10'496.66 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 10'496.66 CHF | 04.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 63'065'448 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'502 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.74% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +1.39% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -4.68% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -4.93% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +4.15% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +9.66% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | -1.73% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +8.89% |
05.06.2020 - 04.06.2025
05.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |