TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund A

Stammdaten

ISIN CH0502166892
Valorennummer 50216689
Bloomberg Global ID
Fondsname TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund A
Fondsanbieter TOBAM 49-53, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Web: https://www.tobam.fr
Fondsanbieter TOBAM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) TOBAM
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'496.66 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 10'566.92 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 11'244.20 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 9'509.61 CHF 05.08.2024
NAV * 10'496.66 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 10'496.66 CHF 04.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'065'448
Anteilsklassevermögen *** 10'502
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.74% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +1.39% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -4.68% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -4.93% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +4.15% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +9.66% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre -1.73% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +8.89% 05.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)