TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund A

Stammdaten

ISIN CH0502166892
Valorennummer 50216689
Bloomberg Global ID
Fondsname TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund A
Fondsanbieter TOBAM 49-53, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Web: https://www.tobam.fr
Fondsanbieter TOBAM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) TOBAM
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'140.50 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 11'357.23 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 11'430.09 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 9'729.74 CHF 11.04.2025
NAV * 11'140.50 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 11'140.50 CHF 20.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'885'485
Anteilsklassevermögen *** 10'936
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.87% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +1.78% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +4.19% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +9.60% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +1.51% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +19.75% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +11.43% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +3.88% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)