TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund A

Stammdaten

ISIN CH0502166892
Valorennummer 50216689
Bloomberg Global ID
Fondsname TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund A
Fondsanbieter TOBAM 49-53, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Web: https://www.tobam.fr
Fondsanbieter TOBAM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) TOBAM
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'089.09 CHF 04.02.2025
Vorheriger Preis * 11'145.58 CHF 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 11'212.05 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 9'439.48 CHF 07.02.2024
NAV * 11'089.09 CHF 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 11'089.09 CHF 04.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'708'632
Anteilsklassevermögen *** 11'129
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.75% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +2.26% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +7.06% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +16.61% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +17.74% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +9.89% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +6.33% 07.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +9.15% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)