Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund EUR U Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BL1GVT98
Valorennummer 51249547
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund EUR U Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund seeks to achieve an attractive level of outperformance over the Euro cash return over a period of 1 year irrespective of the market environment by taking exposure to a diversified mix of short-term Euro-denominated fixed and floating rate debt securities. The Manager and the Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio’s investment objective through a disciplined investment process investing in Euro-denominated bonds across a variety of sectors and maturities utilising, a combination of top-down and bottom-up strategies to identify multiple sources of value, as described below. Top down strategies focus on macroeconomic considerations, country and sector analysis. Bottom up strategies evaluate the characteristics of individual instruments or issuers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.41 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 112.25 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 112.75 EUR 04.03.2025
52 Wochen Tief * 106.00 EUR 19.04.2024
NAV * 112.41 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'326'303'902
Anteilsklassevermögen *** 40'442'392
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.81% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.10% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat +0.08% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate +0.77% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate +2.01% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +6.01% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +13.47% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +11.11% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +12.83% 29.06.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Euro-Schatz Fut Jun25 6.55%
Bpifrance SA 2.50%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 1.10%
UBS Group AG 1.10%
Permanent TSB Group Holdings PLC 1.07%
Agence Francaise De Developpement 1.05%
Barclays PLC 1.01%
Santander UK Group Holdings PLC 1.00%
Luminor Bank AS 0.97%
Neuberger Berman Er Bd Abs Rt EUR Z Acc 0.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)