ISIN | LU2079712274 |
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Valorennummer | 51051059 |
Bloomberg Global ID | FISHYGC LX |
Fondsname | FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND HC |
Fondsanbieter |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Fondsanbieter | Fisch Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield UD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds FISCH Bond Global High Yield Fund investiert unter Anwendung eines systematischen Top-down Ansatzes in unterbewertete Schuldtitel.In der Titelanalyse werden auf der Grundlage einer disziplinierten und langfristig ausgelegten Fundamentalanalyse unterbewertete Schuldtitel gesucht und definiert. Der Investitionsbe-reich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Anleihen) mit niedriger Qualität – einschliesslich Distressed Securities - bis zu Investment Grade Titeln (einschliesslich Staatspapieren). Der Teilfonds befolgt eine dynami-sche Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht. Längerfristige Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen Ertragsoptimierung Vorrang. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.15 CHF | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 107.22 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 107.22 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.15 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 107.15 CHF | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | 107.15 CHF | 03.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 107.15 CHF | 03.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 451'669'394 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'186'321 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.64% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 Monat | +1.28% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +3.50% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +4.44% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +11.52% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +18.10% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | -0.33% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +7.19% |
18.11.2019 - 03.10.2024
18.11.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 1.27% | |
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Vistra Operations Co LLC 4.375% | 0.82% | |
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Al | 0.82% | |
United Rentals, Inc. 3.875% | 0.81% | |
Petrobras Global Finance B.V. 5.093% | 0.78% | |
Community Health Systems Incorporated 4.75% | 0.74% | |
Ashland Llc 3.375% | 0.67% | |
Olin Corporation 5% | 0.67% | |
Equitrans Midstream Corporation 4.5% | 0.66% | |
Iron Mountain Inc. 5.25% | 0.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |