ISIN | LU1734046623 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HELIUM PERFORMANCE E JPY |
Fondsanbieter |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Fondsanbieter | SYQUANT Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118'894.84 JPY | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116'334.32 JPY | 08.03.2024 |
52 Wochen Hoch * | 118'894.84 JPY | 15.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 118'894.84 JPY | 15.05.2025 |
NAV * | 118'894.84 JPY | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 118'300.37 JPY | 15.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 139'604'590'920 | |
Anteilsklassevermögen *** | 118'386 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.20% |
08.03.2024 - 15.05.2025
08.03.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.67% |
08.03.2024 - 15.05.2025
08.03.2024 15.05.2025 |
1 Monat | 0.00% |
15.05.2025 - 15.05.2025
15.05.2025 15.05.2025 |
3 Monate | 0.00% |
15.05.2025 - 15.05.2025
15.05.2025 15.05.2025 |
6 Monate | 0.00% |
15.05.2025 - 15.05.2025
15.05.2025 15.05.2025 |
1 Jahr | 0.00% |
15.05.2025 - 15.05.2025
15.05.2025 15.05.2025 |
2 Jahre | +3.13% |
19.05.2023 - 15.05.2025
19.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +6.02% |
03.06.2022 - 15.05.2025
03.06.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +21.62% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dj Estoxx50d 1225 | 7.82% | |
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Toshiba Corp | 5.68% | |
Aker BP ASA | 4.02% | |
Koninklijke DSM NV | 3.09% | |
America Movil BV 0% | 2.97% | |
Fresenius SE & Co. KGaA 0% | 2.89% | |
Lagardere SA 2.125% | 2.73% | |
Selena Fm Sa 0% | 2.35% | |
Wendel S.A. 2.625% | 2.26% | |
Abu Dhabi National Oil Company 0.7% | 2.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2023 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |