responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation B3 in liquidation

Stammdaten

ISIN CH0142587382
Valorennummer 14258738
Bloomberg Global ID BBG003MTWVH3
Fondsname responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation B3 in liquidation
Fondsanbieter responsAbility Investments AG Telefon: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Fondsanbieter responsAbility Investments AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.63 USD 29.09.2023
Vorheriger Preis * 9.23 USD 30.06.2023
52 Wochen Hoch * 10.70 USD 30.09.2022
52 Wochen Tief * 9.23 USD 30.06.2023
NAV * 9.63 USD 29.09.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat 0.00% 29.09.2023
29.09.2023
3 Monate +4.33% 30.06.2023
29.09.2023
6 Monate +4.33% 30.06.2023
29.09.2023
1 Jahr -10.00% 30.09.2022
29.09.2023
2 Jahre -15.49% 30.09.2021
29.09.2023
3 Jahre -34.92% 30.09.2020
29.09.2023
5 Jahre -46.84% 31.10.2018
29.09.2023

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.6496
ADDI Date 29.09.2023

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)