UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (EUR) Q-acc

Stammdaten

ISIN IE00BJ7JPJ69
Valorennummer 47287641
Bloomberg Global ID UGEMQUA ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (EUR) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.47 EUR 03.10.2024
Vorheriger Preis * 110.85 EUR 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 110.85 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 91.73 EUR 31.10.2023
NAV * 109.47 EUR 03.10.2024
Ausgabepreis * 109.14 EUR 03.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'042'757'533
Anteilsklassevermögen *** 1'774'974
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.96% 29.12.2023
03.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.39% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +8.88% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +1.89% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +7.25% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +15.80% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +14.57% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre -7.24% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre +9.47% 29.11.2019
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.30%
Tencent Holdings Ltd 7.73%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.57%
Samsung Electronics Co Ltd 5.13%
HDFC Bank Ltd 4.95%
PDD Holdings Inc ADR 4.25%
Reliance Industries Ltd 4.08%
Axis Bank Ltd 3.44%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.00%
SK Hynix Inc 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.93%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.83%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)