ISIN | CH0485242280 |
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Valorennummer | 48524228 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG I |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | GKB |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn besteht hauptsächlich darin, langfristig Kapitalgewinne und ergänzend Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 51% und 100% betragen. GKB (CH) - 13 - Prospekt mit integriertem Fondsvertrag Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 20% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.76 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.33 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 134.39 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.26 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 122.76 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 167'681'638 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'301'403 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.06% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +8.08% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -7.87% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | -4.06% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +0.02% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +12.51% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +10.61% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +35.50% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 89.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 23.42% | |
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GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 12.93% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 10.57% | |
JPM Global Focus I (acc) CHFH | 9.79% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 8.73% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 6.98% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD | 4.62% | |
Bellevue (Lux) Bellevue HC Stgy U2 USD | 4.57% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 3.99% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.83% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |