Stock Selection C EUR

Stammdaten

ISIN LU2029569048
Valorennummer 50818345
Bloomberg Global ID
Fondsname Stock Selection C EUR
Fondsanbieter NS Partners SA Telefon: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Fondsanbieter NS Partners SA
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.42 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 171.72 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 174.42 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 141.35 EUR 13.11.2023
NAV * 174.42 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 545'851'253
Anteilsklassevermögen *** 1'584'962
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.82% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.00% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +3.51% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +11.55% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +6.93% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +23.40% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +24.02% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +21.67% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +74.16% 14.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cisco Systems Inc 3.95%
Apple Inc 3.89%
Microsoft Corp 3.74%
Hannover Rueck SE 3.69%
Alphabet Inc Class A 3.65%
Mondelez International Inc Class A 3.58%
Booking Holdings Inc 3.41%
Abbott Laboratories 3.35%
Schneider Electric SE 3.35%
ON Semiconductor Corp 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2023

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)