| ISIN | LU2029569048 |
|---|---|
| Valorennummer | 50818345 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Stock Selection C EUR |
| Fondsanbieter |
NS Partners SA
Telefon: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
| Fondsanbieter | NS Partners SA |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 176.60 EUR | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 177.77 EUR | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 178.95 EUR | 19.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 144.84 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 176.60 EUR | 01.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 561'402'033 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'505'811 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.58% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.89% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
| 1 Monat | +0.08% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 Monate | +6.69% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 Monate | +8.02% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.95% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 Jahre | +20.80% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 Jahre | +24.08% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 Jahre | +62.54% |
01.12.2020 - 01.12.2025
01.12.2020 01.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 4.14% | |
|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 4.01% | |
| Abbott Laboratories | 3.94% | |
| Booking Holdings Inc | 3.89% | |
| Mondelez International Inc Class A | 3.81% | |
| Cummins Inc | 3.80% | |
| Microsoft Corp | 3.78% | |
| Swiss Re AG | 3.72% | |
| ASML Holding NV | 3.72% | |
| Legrand SA | 3.60% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.17% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |