UBAM (CH) - Swiss Equity en liquidation I

Stammdaten

ISIN CH0506063244
Valorennummer 50606324
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM (CH) - Swiss Equity en liquidation I
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Swiss Equity sub-fund aims in the medium term, to generate superior returns relative to the Swiss equity market as measured by the SPI® index. The sub-fund is actively managed and the companies are chosen after a rigorous and diverse selection process. No guarantee can be given as to the achievement of the sub-fund's investment objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 0.00 CHF 19.09.2025
Vorheriger Preis * 0.00 CHF 03.07.2025
52 Wochen Hoch * 0.00 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 0.00 CHF 09.04.2025
NAV * 0.00 CHF 19.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 143'094
Anteilsklassevermögen *** 107'683
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.30% 31.12.2024
19.09.2025
1 Monat 0.00% 19.09.2025
19.09.2025
3 Monate +0.26% 19.06.2025
19.09.2025
6 Monate -2.78% 19.03.2025
19.09.2025
1 Jahr +0.67% 19.09.2024
19.09.2025
2 Jahre +14.89% 19.09.2023
19.09.2025
3 Jahre +22.32% 20.09.2022
19.09.2025
5 Jahre +15.07% 22.09.2020
19.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 0.90%
Nestle SA 0.86%
Novartis AG Registered Shares 0.71%
ABB Ltd 0.57%
UBS Group AG Registered Shares 0.54%
Zurich Insurance Group AG 0.50%
Swiss Re AG 0.35%
Lonza Group Ltd 0.30%
Alcon Inc 0.30%
Sika AG 0.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)