UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) I

Stammdaten

ISIN CH0506063244
Valorennummer 50606324
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) I
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Swiss Equity sub-fund aims in the medium term, to generate superior returns relative to the Swiss equity market as measured by the SPI® index. The sub-fund is actively managed and the companies are chosen after a rigorous and diverse selection process. No guarantee can be given as to the achievement of the sub-fund's investment objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.49 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 112.44 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 117.40 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 98.39 CHF 09.04.2025
NAV * 112.49 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'688'534
Anteilsklassevermögen *** 12'335'280
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.58% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +10.04% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -2.42% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +1.65% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +4.98% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +7.72% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +8.84% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +22.51% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 11.40%
Nestle SA 8.96%
Novartis AG Registered Shares 8.42%
UBS Group AG 6.93%
ABB Ltd 6.44%
Zurich Insurance Group AG 5.03%
Alcon Inc 3.87%
Swiss Re AG 3.56%
Lonza Group Ltd 3.35%
Partners Group Holding AG 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)