ISIN | LU1936847935 |
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Valorennummer | 45875338 |
Bloomberg Global ID | FCUSTFA LX |
Fondsname | Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government ST USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds in auf USD lautende US-amerikanische Staatsanleihen. Der Subfonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US Treasury 1-5 Year Bond Index (Total Return) (nachfolgend der «Index») (Bloomberg-Code: LTR1TRUU) nachzubilden. Nachhaltigkeitsrisiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken aufgrund der Art des Anlageziels des Subfonds nicht systematisch integriert. Der Portfolio Manager ist bestrebt, den Index dieses Subfonds im Einklang mit den in der Anlagepolitik des Subfonds festgelegten Grenzen nachzubilden. Der Subfonds baut Positionen in den Titeln seines Index auf. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in den Titeln des Index erzielt (physische Nachbildung). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.86 USD | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 106.94 USD | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 108.31 USD | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.48 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 106.86 USD | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 106.86 USD | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 106.86 USD | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'007'480 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'411'583 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.28% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.28% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -0.13% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -1.23% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +2.46% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +3.26% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +7.78% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +2.31% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +5.80% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.60% | |
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United States Treasury Notes 0.75% | 1.37% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 1.34% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 1.33% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.32% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.22% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 1.22% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.21% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.16% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.06% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |