New Capital Asia Future Leaders Fund EUR I Acc

Stammdaten

ISIN IE00BGDW3X83
Valorennummer 45210795
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Asia Future Leaders Fund EUR I Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or conduct the majority of their business in Asia or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Asia the securities of which are listed or traded on recognized Markets worldwide. The Sub-Fund may gain exposure of less than 30% of its Net Asset Value to China A shares.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.78 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 133.69 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 134.55 EUR 27.06.2025
52 Wochen Tief * 109.99 EUR 09.04.2025
NAV * 133.78 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 260'804'781
Anteilsklassevermögen *** 7'295'429
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.48% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.74% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +4.58% 03.06.2025
01.07.2025
3 Monate +8.24% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +10.12% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +5.52% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +13.27% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +9.40% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +16.21% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.12%
Tencent Holdings Ltd 7.27%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.84%
Samsung Electronics Co Ltd 3.55%
Reliance Industries Ltd 3.31%
ICICI Bank Ltd 3.03%
HDFC Bank Ltd 2.82%
DBS Group Holdings Ltd 2.76%
Xiaomi Corp Class B 2.75%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0102%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)