New Capital US Future Leaders Fund USD SD Acc.

Stammdaten

ISIN IE00BF2SJ761
Valorennummer 42819360
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Future Leaders Fund USD SD Acc.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 176.47 USD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 176.17 USD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 176.47 USD 18.09.2024
52 Wochen Tief * 124.08 USD 26.10.2023
NAV * 176.47 USD 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'569'466
Anteilsklassevermögen *** 8'810'085
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.86% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.49% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.85% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +4.20% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +6.49% 19.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +29.38% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +45.88% 20.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -5.76% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +78.58% 26.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Trade Desk Inc Class A 4.53%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 4.45%
Fair Isaac Corp 4.29%
Spotify Technology SA 4.17%
Quanta Services Inc 4.17%
Veeva Systems Inc Class A 3.88%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.77%
Deckers Outdoor Corp 3.73%
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A 3.60%
IDEXX Laboratories Inc 3.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.7793%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)