ISIN | LU1338160978 |
---|---|
Valorennummer | 30848760 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (LU) Obligationen EUR ESG I |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) |
GKB Chur |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite, unter Be-rücksichtigung der Anlagekriterien «Sicherheit des Kapitals» und «Liquidität», zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen jedes Teilfonds nach dem Grund-satz der Risikoverteilung in fest oder variabel ver-zinslichen Wertpapieren (Notes und ähnliches, sowie auf Diskontbasis begebene Wertpapiere) anzulegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.48 EUR | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 100.64 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.74 EUR | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.05 EUR | 21.02.2024 |
NAV * | 100.48 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 146'659'610 | |
Anteilsklassevermögen *** | 136'950'127 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.76% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.46% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -0.26% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +0.54% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +3.37% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +2.10% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +9.48% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -5.75% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | -5.05% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist | 3.51% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.23% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.78% | |
Caisse Francaise de Financement Local 0.125% | 1.73% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.875% | 1.72% | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | 1.69% | |
France (Republic Of) 0% | 1.68% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.66% | |
Italy (Republic Of) 4% | 1.60% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375% | 1.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.42% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |