| ISIN | LU1338160978 |
|---|---|
| Valorennummer | 30848760 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | GKB (LU) Obligationen EUR ESG I |
| Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributor(en) |
GKB Chur |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite, unter Be-rücksichtigung der Anlagekriterien «Sicherheit des Kapitals» und «Liquidität», zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen jedes Teilfonds nach dem Grund-satz der Risikoverteilung in fest oder variabel ver-zinslichen Wertpapieren (Notes und ähnliches, sowie auf Diskontbasis begebene Wertpapiere) anzulegen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 102.02 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 102.12 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 102.15 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 98.38 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 102.02 EUR | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 143'904'817 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 131'329'688 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.73% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.02% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +1.19% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +0.65% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +1.36% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.30% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +11.40% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +12.68% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | -4.69% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Toronto-Dominion Bank 3.191% | 2.17% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 1% | 1.95% | |
| ABN AMRO Bank N.V. 1.25% | 1.88% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.84% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.79% | |
| Caisse Francaise de Financement Local 0.125% | 1.78% | |
| European Financial Stability Facility (EFSF) 0.875% | 1.72% | |
| France (Republic Of) 0% | 1.71% | |
| Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | 1.69% | |
| Italy (Republic Of) 4% | 1.64% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.43% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |