New Capital Swiss Select Equity Fund CHF I Inc.

Stammdaten

ISIN IE00BJQTJ400
Valorennummer 46808062
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Swiss Select Equity Fund CHF I Inc.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund’s net assets in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.10 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 107.58 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 109.91 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 90.43 CHF 27.10.2023
NAV * 107.10 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'370'434
Anteilsklassevermögen *** 136'654
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.02% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -0.90% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +0.15% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +3.87% 19.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +6.16% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +11.80% 20.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -21.04% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +5.30% 26.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 3.89%
SGS AG 3.66%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.38%
Schindler Holding AG Non Voting 2.98%
VAT Group AG 2.82%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.80%
Holcim Ltd 2.66%
Siegfried Holding AG 2.61%
Roche Holding AG 2.56%
R&S Group Holding AG 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.9738%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)