LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (USD) NP

Stammdaten

ISIN LU0798461983
Valorennummer 18850476
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (USD) NP
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Global BBB-BB Fundamental Fund ist es, für die Anleger eine effiziente und risikobereinigte Rendite zu erwirtschaften, indem vorwiegend in Unternehmensanleihen an der Schnittstelle der Anlageuniversen Investment Grade und High Yield investiert wird. · Referenzindex des Fonds ist unsere fundamental gewichtete Benchmark für Unternehmensanleihen. Das investierbare Universum besteht aus höher rentierenden Unternehmensanleihen mit den Ratings BBB und BB. Die Anleger können von der Entwicklung von Wertpapieren profitieren, die bei traditionellen Investment-Grade-Fonds häufig nicht berücksichtigt werden, ohne dabei jedoch ein wesentlich höheres Risiko in Kauf
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.61 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 8.58 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 9.02 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 8.22 USD 18.04.2024
NAV * 8.61 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 281'502'448
Anteilsklassevermögen *** 107'175
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.75% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.96% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.22% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +3.37% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.10% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.98% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +6.32% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -4.32% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -10.14% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Mar 25 18.84%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 7.70%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 4.31%
Euro Bund Future Mar 25 2.44%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 2.25%
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r 1.47%
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r 1.43%
Euro Schatz Future Mar 25 1.39%
United States Treasury Bills 0% 1.30%
The Toronto-Dominion Bank 3.625% 0.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)