ISIN | LU2054208199 |
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Valorennummer | 50071074 |
Bloomberg Global ID | VOTAHRH LX |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.81 CHF | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.67 CHF | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.40 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.34 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 97.81 CHF | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | 97.81 CHF | 10.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 97.81 CHF | 10.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.01% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.36% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | +0.35% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -0.06% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +1.28% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +3.99% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | -0.69% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | -0.18% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.45% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |