Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2054208199
Valorennummer 50071074
Bloomberg Global ID VOTAHRH LX
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.32 CHF 22.01.2026
Vorheriger Preis * 99.32 CHF 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 99.48 CHF 14.01.2026
52 Wochen Tief * 97.67 CHF 09.04.2025
NAV * 99.32 CHF 22.01.2026
Ausgabepreis * 99.32 CHF 22.01.2026
Rücknahmepreis * 99.32 CHF 22.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.12% 31.12.2025
22.01.2026
1 Monat +0.30% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +0.10% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +0.52% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +1.52% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +3.25% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +4.45% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre -2.08% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)