Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2054207118
Valorennummer 50070820
Bloomberg Global ID VONHYHR LX
Fondsname Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.34 CHF 25.09.2025
Vorheriger Preis * 110.48 CHF 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 110.70 CHF 19.09.2025
52 Wochen Tief * 104.03 CHF 07.04.2025
NAV * 110.34 CHF 25.09.2025
Ausgabepreis * 110.34 CHF 25.09.2025
Rücknahmepreis * 110.34 CHF 25.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.81% 31.12.2024
25.09.2025
1 Monat +0.08% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +1.15% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate +1.71% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +3.03% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +12.34% 25.09.2023
25.09.2025
3 Jahre +20.79% 26.09.2022
25.09.2025
5 Jahre +15.00% 25.09.2020
25.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.49%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)