ISIN | LU2054206144 |
---|---|
Valorennummer | 50070803 |
Bloomberg Global ID | VEMBHRH LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.14 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 115.22 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.22 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.67 CHF | 11.06.2024 |
NAV * | 115.14 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 115.14 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 115.14 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.67% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.00% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.70% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +3.53% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +8.22% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +24.58% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +19.07% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +29.44% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.51% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |