UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) QL-dist

Stammdaten

ISIN LU2049075521
Valorennummer 49729609
Bloomberg Global ID UBGHDCH LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) QL-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens zwei Drittel in Aktien oder anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Die Strategie des Fonds ist es, Unternehmen mit hohen und stabilen Dividendenerträgen auszuwählen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.88 CHF 02.07.2025
Vorheriger Preis * 120.37 CHF 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 122.99 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 105.68 CHF 08.04.2025
NAV * 120.88 CHF 02.07.2025
Ausgabepreis * 120.88 CHF 02.07.2025
Rücknahmepreis * 120.88 CHF 02.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 785'540'993
Anteilsklassevermögen *** 33'949'179
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.75% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +2.18% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +1.60% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +2.89% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +5.26% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +17.26% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +26.22% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +47.36% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Broadcom Inc 1.13%
Texas Instruments Inc 1.10%
Mitsui O.S.K. Lines Ltd 1.09%
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 1.08%
ITOCHU Corp 1.08%
Quanta Computer Inc 1.07%
Bank of Nova Scotia 1.07%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.07%
Kimberly-Clark Corp 1.06%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.58%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)