ISIN | CH0504655298 |
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Valorennummer | 50465529 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan GT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI Pacific ex Japan Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsen-tative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.31 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.29 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.52 CHF | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 86.39 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 92.31 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 275'414'781 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'690'690 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.80% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -10.15% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -12.26% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -11.71% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -0.99% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -4.38% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -12.76% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +24.23% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 89.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.63% | |
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BHP Group Ltd | 6.62% | |
AIA Group Ltd | 4.46% | |
CSL Ltd | 4.12% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.78% | |
Westpac Banking Corp | 3.70% | |
National Australia Bank Ltd | 3.58% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 2.96% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.92% | |
Wesfarmers Ltd | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |