Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan GT CHF

Stammdaten

ISIN CH0504655298
Valorennummer 50465529
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan GT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI Pacific ex Japan Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsen-tative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.60 CHF 03.11.2025
Vorheriger Preis * 108.38 CHF 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 110.11 CHF 09.10.2025
52 Wochen Tief * 85.32 CHF 09.04.2025
NAV * 109.60 CHF 03.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 308'264'551
Anteilsklassevermögen *** 22'144'884
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.25% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +0.30% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +4.17% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +10.87% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +8.21% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +25.27% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +23.01% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre +34.50% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 90.18
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 8.56%
BHP Group Ltd 6.61%
AIA Group Ltd 4.72%
National Australia Bank Ltd 4.14%
Westpac Banking Corp 4.09%
DBS Group Holdings Ltd 3.90%
Wesfarmers Ltd 3.20%
Sea Ltd ADR 3.16%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.16%
ANZ Group Holdings Ltd 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)