AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Equity Dvidend Select ESG A

Stammdaten

ISIN CH0498921920
Valorennummer 49892192
Bloomberg Global ID
Fondsname AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Equity Dvidend Select ESG A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's objective is to achieve long-term growth and regular income in the form of dividends. The Sub-fund seeks the best investment opportunities relying on a management approach that combines qualitative, fundamental, and behavioral analysis. The Sub-fund invests in equities and uncertificated securities including shares, dividend certificates, membership shares, participation certificates, and similar of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their economic activity in Switzerland. These instruments offer essentially high, sustainable dividends, considering an adapted sectoral diversification. The Sub-fund invests mainly in stocks that can be considered large and mid-cap companies. The portion invested in collective investment schemes is limited to a maximum of 10% of the Sub-fund's assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.94 CHF 02.07.2025
Vorheriger Preis * 116.46 CHF 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 120.40 CHF 18.03.2025
52 Wochen Tief * 103.13 CHF 09.04.2025
NAV * 116.94 CHF 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 197'468'962
Anteilsklassevermögen *** 82'272'817
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.22% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat -1.33% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate -0.68% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +7.58% 03.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +6.01% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +17.78% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +21.76% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +34.82% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.85%
Roche Holding AG 11.87%
Novartis AG Registered Shares 11.22%
EFG International AG 2.96%
ABB Ltd 2.89%
UBS Group AG Registered Shares 2.83%
Partners Group Holding AG 2.66%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.58%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.55%
Clariant AG Registered Shares 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.12%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)