ISIN | LU1902390712 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V USD AM Dis |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital, by investing mainly in adjustable rate senior loans (“Senior Loans”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 132.33 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 132.46 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.46 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 124.13 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 132.33 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 412'897'304 | |
Anteilsklassevermögen *** | 243'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.78% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.83% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -0.10% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +0.78% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +3.17% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +6.61% |
30.04.2024 - 31.03.2025
30.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +18.78% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +21.64% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +38.78% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |