ISIN | LU2044939952 |
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Valorennummer | 49590974 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Debt Blend HI GBP |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.09 GBP | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 97.13 GBP | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.62 GBP | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.17 GBP | 13.02.2024 |
NAV * | 97.09 GBP | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'810'840 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'835 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.89% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.88% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -1.12% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -3.79% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +3.70% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +2.83% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +11.29% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -3.50% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | -9.60% |
11.06.2021 - 23.12.2024
11.06.2021 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.80% | |
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Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) | 2.08% | |
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25) | 2.02% | |
Put Usd/Try 35.5 Ki 34.6 (Gs_Ldn) (09.12.24) | 1.55% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 1.54% | |
India (Republic of) 6.54% | 1.52% | |
China (People's Republic Of) 2.75% | 1.39% | |
Put Usd/Try 37 Va (Ubs_Ldn) (27.03.25) | 1.28% | |
Put Usd/Try 34.95 Ki 34.45 (Citibankldn) (28.11.24 | 1.26% | |
Peru (Republic Of) 3% | 1.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.983% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |