White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (CHF hedged)

Stammdaten

ISIN LU1975716165
Valorennummer 47224634
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (CHF hedged)
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-fund uses a quantitative asset allocation strategy to achieve superior returns by investing in global equity indices. Reference “Evolt” is the short form of evolution, as a dynamic adjusting strategy is an evolutionary step compared to a traditional buy and hold strategy, whereas “Dynamic Beta” reflects that the strategy of the Sub-fund is dynamically adjusting its exposure to equity markets according to the market regime.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.83 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 122.74 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 124.45 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 117.46 CHF 04.01.2024
NAV * 122.83 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'789'784
Anteilsklassevermögen *** 3'979'287
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.59% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.01% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +0.64% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -0.31% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +3.44% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +9.55% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -7.06% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +21.28% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 14.93%
Germany (Federal Republic Of) 0% 13.47%
Germany (Federal Republic Of) 0% 13.44%
France (Republic Of) 0% 11.53%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.80%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.05%
France (Republic Of) 0% 7.44%
United States Treasury Bills 0% 6.24%
Nikkei 225 Index Future Dec24 0.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.71%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)