The Colchester Global Aggregate Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class – I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BJ0LTP37
Valorennummer 48155154
Bloomberg Global ID
Fondsname The Colchester Global Aggregate Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class – I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefon: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities and currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. Not all bonds contained in the Fund’s Benchmark fall within the Fund’s investment universe. It is not the intention of the Fund to invest in Corporate Bonds, Asset Backed Securities or Mortgage Backed Securities. The Fund will normally have different country weightings to the other global strategy Funds of the Company, most commonly resulting in a larger weighting to the U.S. bond market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.14 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 9.17 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 10.09 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 9.10 USD 26.04.2024
NAV * 9.14 USD 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'086'535
Anteilsklassevermögen *** 189'462
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.42% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) -1.14% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -2.33% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -8.96% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -1.94% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr -7.72% 28.12.2023
23.12.2024
2 Jahre -3.39% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -14.63% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -11.63% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.5% 3.52%
United States Treasury Notes 2.875% 3.27%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.48%
United States Treasury Notes 4.875% 2.37%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.16%
Singapore (Republic of) 2.375% 2.10%
Malaysia (Government Of) 3.955% 2.07%
United States Treasury Notes 4.375% 2.03%
New Zealand (Government Of) 3% 2.03%
New Zealand (Government Of) 2.5% 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)