ISIN | LU2049450989 |
---|---|
Valorennummer | 49742055 |
Bloomberg Global ID | UBTYQLU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) QL-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management stuft diesen Subfonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus (Sustainability Focus Fund) ein. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Dieser aktiv verwaltete Subfonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von Gesellschaften, die ihren Sitz in den USA haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. Ziel ist es, Unternehmen mit stabilen und über dem Marktdurchschnitt liegenden Gesamtrenditen auszuwählen. Die Gesamtrendite ergibt sich aus der Summe der Renditen aus Dividendenausschüttungen und aus Unternehmensgewinnen, die über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückfliessen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 190.66 USD | 22.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 190.32 USD | 21.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 196.22 USD | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 164.94 USD | 24.01.2024 |
NAV * | 190.66 USD | 22.01.2025 |
Ausgabepreis * | 190.66 USD | 22.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 190.66 USD | 22.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'459'099'334 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'321'982 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.96% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.80% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
1 Monat | +2.77% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 Monate | +2.09% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 Monate | +6.36% |
22.07.2024 - 22.01.2025
22.07.2024 22.01.2025 |
1 Jahr | +15.11% |
22.01.2024 - 22.01.2025
22.01.2024 22.01.2025 |
2 Jahre | +34.29% |
23.01.2023 - 22.01.2025
23.01.2023 22.01.2025 |
3 Jahre | +32.85% |
24.01.2022 - 22.01.2025
24.01.2022 22.01.2025 |
5 Jahre | +70.00% |
22.01.2020 - 22.01.2025
22.01.2020 22.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 8.37% | |
---|---|---|
Visa Inc Class A | 2.95% | |
Mastercard Inc Class A | 2.67% | |
NVIDIA Corp | 2.60% | |
Booking Holdings Inc | 2.57% | |
Chevron Corp | 2.44% | |
American Express Co | 2.39% | |
Adobe Inc | 2.35% | |
Deere & Co | 2.31% | |
Caterpillar Inc | 2.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.73% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |