UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) ​(EUR hedged) QL-dist

Stammdaten

ISIN LU2049450807
Valorennummer 49742053
Bloomberg Global ID UBUTYED LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) ​(EUR hedged) QL-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management stuft diesen Subfonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus (Sustainability Focus Fund) ein. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Dieser aktiv verwaltete Subfonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von Gesellschaften, die ihren Sitz in den USA haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. Ziel ist es, Unternehmen mit stabilen und über dem Marktdurchschnitt liegenden Gesamtrenditen auszuwählen. Die Gesamtrendite ergibt sich aus der Summe der Renditen aus Dividendenausschüttungen und aus Unternehmensgewinnen, die über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückfliessen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.80 EUR 22.01.2025
Vorheriger Preis * 134.57 EUR 21.01.2025
52 Wochen Hoch * 139.15 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 118.55 EUR 24.01.2024
NAV * 134.80 EUR 22.01.2025
Ausgabepreis * 134.80 EUR 22.01.2025
Rücknahmepreis * 134.80 EUR 22.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'409'081'408
Anteilsklassevermögen *** 1'154'786
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.83% 31.12.2024
22.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.24% 31.12.2024
22.01.2025
1 Monat +2.58% 23.12.2024
22.01.2025
3 Monate +1.69% 22.10.2024
22.01.2025
6 Monate +5.48% 22.07.2024
22.01.2025
1 Jahr +13.20% 22.01.2024
22.01.2025
2 Jahre +29.26% 23.01.2023
22.01.2025
3 Jahre +23.44% 24.01.2022
22.01.2025
5 Jahre +53.19% 22.01.2020
22.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 8.37%
Visa Inc Class A 2.95%
Mastercard Inc Class A 2.67%
NVIDIA Corp 2.60%
Booking Holdings Inc 2.57%
Chevron Corp 2.44%
American Express Co 2.39%
Adobe Inc 2.35%
Deere & Co 2.31%
Caterpillar Inc 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.58%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)