Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund C

Stammdaten

ISIN CH0420019520
Valorennummer 42001952
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund C
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fonds-Teilvermögens wird zu a) mind. 80% investiert in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte beschränkt auf Gesellschaften, die ihren Sitz oder ihre überwiegende wirtschaftliche Tätigkeit ausserhalb der Schweiz haben. b) max. 20% investiert in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte, beschränkt auf private und öffentlichrechtliche Schuldner, die ihren Sitz in der Schweiz haben (Wandel- und Optionsanleihen max. 10%) c) max. 30% investiert in (ca) Anteilen bzw. Aktien von offenen oder geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen oder von Organismen für gemeinsame Anlagen mit ähnlicher Funktion in den Gebieten Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, Forderungswertpapiere und -wertrechte, Edelmetalle und Edelmetallzertifikate, Private Equity sowie kurzfristige liquide Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.60 CHF 04.02.2025
Vorheriger Preis * 15.57 CHF 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 15.75 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 12.65 CHF 06.02.2024
NAV * 15.60 CHF 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'936'437
Anteilsklassevermögen *** 47'948'443
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.11% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +1.69% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +9.70% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +22.07% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +23.42% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +35.06% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +21.88% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +48.15% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B 8.70%
Apple Inc 4.60%
NVIDIA Corp 4.19%
Microsoft Corp 4.04%
Amazon.com Inc 2.44%
Meta Platforms Inc Class A 1.55%
Alphabet Inc Class A 1.40%
Broadcom Inc 1.20%
Alphabet Inc Class C 1.15%
Eli Lilly and Co 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)