Bruellan Dynamic Fund - Tactical EUR Classe A (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0485900572
Valorennummer 48590057
Bloomberg Global ID
Fondsname Bruellan Dynamic Fund - Tactical EUR Classe A (CHF)
Fondsanbieter Bruellan SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Fondsanbieter Bruellan SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Fund aims to achieve capital appreciation through investing in global equity markets with a long term investment horizon, fully focusing on fundamental value of sustainable high quality businesses, without speculation, hedging or market timing.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 161.67 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 160.74 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 167.04 CHF 21.10.2024
52 Wochen Tief * 139.76 CHF 06.11.2023
NAV * 161.67 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 161.67 CHF 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'220'306
Anteilsklassevermögen *** 6'918'239
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.75% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.55% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +4.23% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +5.90% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +17.22% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +17.75% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +5.10% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +50.40% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)