Bruellan Dynamic Fund - Tactical EUR Classe A (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0485900572
Valorennummer 48590057
Bloomberg Global ID
Fondsname Bruellan Dynamic Fund - Tactical EUR Classe A (CHF)
Fondsanbieter Bruellan SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Fondsanbieter Bruellan SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Fund aims to achieve capital appreciation through investing in global equity markets with a long term investment horizon, fully focusing on fundamental value of sustainable high quality businesses, without speculation, hedging or market timing.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.77 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 173.31 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 177.12 CHF 11.12.2024
52 Wochen Tief * 144.82 CHF 05.01.2024
NAV * 174.77 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 174.77 CHF 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'298'450
Anteilsklassevermögen *** 7'439'518
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.64% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +1.21% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +8.82% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +10.64% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +19.31% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +29.51% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +13.49% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +49.99% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)